| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 59.97 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 14.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.02 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 7.72 | | 存款-活期存款 | 4.48 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.41 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 273 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.2% | | 基金管理費率 | 1.50億元(含)以下:1.2%.2.逾50億元(不含)未達100億元(含)以下:1%.3. 逾100億元(不含):0.8%. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.6557 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2019/06/27 | | 經理人 | 林邦傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 主要投資美國大型企業所發行之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.00 | 36 of 68 | | 近一個月 | 0.89 | 12 of 68 | | 近三個月 | 1.98 | 13 of 68 | | 近六個月 | 5.02 | 20 of 56 | | 今年以來 | 2.51 | 14 of 68 | | 近一年 | 4.14 | 27 of 56 | | 近兩年 | 6.33 | 15 of 52 | | 近三年 | 0.43 | 6 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.1831 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0203 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1526 |
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